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QDII基金和QFII基金是什么意思?两者有什么区别?

来源:财经新闻网 发布时间:2023-05-10 14:52:29

QDII基金和QFII基金是什么意思?

QDII是符合条件的境内基金管理公司和证券公司,经中国证监会批准,在境内募集资金进行境外证券投资管理的机构被成为“合格境内机构投资者”(Qualified Domestic Institutional Investor),简称“QDII”。

QFII是符合条件的境外机构,经中国证监会批准,在境外募集资金投资于中国A股市场的“合格境外机构投资者”(Qualified Foreign Institutional Investor),简称“QFII”。

QDII基金和QFII基金是什么意思?QDII和QFII有什么区别?

QDII和QFII有什么区别?

1.概念不同

QDII是指合格境内投资者募集资金投资到海外市场的基金,投资的标的有外围市场的股票,指数,港股或美股等。QFII基金是指合格的境外投资者成立的基金,将本币兑换成人民币,投资于A股,在退出时,投资所得的资本利得和分红预期收益,以人民币兑换成本币转回所在国的投资方式。

2.计价货币不同

QDII基金以人民币计价:购买QDII基金是人民币兑换成外币,用外币投资于外国市场;卖出基金时用外币兑换成人民币后才能赎回到账。QFII基金以外币计价,例如投资美股的是美元计价,投资欧洲股市的是以欧元计价。

3.约束的法律不同

在投资的过程中,QFII基金受到国内相关法律条款的监管,QDII基金也同样受到投资地区的相关法律条款的监管。

QDII基金交易规则是什么?

我国目前QDII基金都是场外基金,因此QDII基金的交易规则几乎和国内场外基金的交易规则一样,只是外国股市交易时间和国内交易时间有区别,所以QDII基金会有很多时候是暂停申购和暂停赎回的,并且涉及到汇率计算,所以净值公布的时间和国内不同。

具体交易细则:

购买基金:根据外围市场的交易申购和赎回;

份额申购规则:15:00之前申购按照外围市场当日净值计算;15点之后按照第二日计算;

份额确认:T+2日。

份额可查日和赎回日:T+3日。

净值公布:一般是T+2日;

赎回到账时间:一般是4-7个工作日也可能是4-10个工作日;购买QDII基金除了以上细则和国内场外基金不同,它在投资时,还面临外汇结算风险、国内国外金融风险。同时管理费高、外汇兑换有限额流动性差的特点。

关键词: QDII 交易规则
责任编辑:FG003


 

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